| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 689.00 | 367 919.00 | 17 771.00 | 385 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 070.00 | 977 535.00 | 248 535.00 | 1 226 070.00 |
AX Avances et acomptes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 351.00 | 1 358 392.00 | 756 959.00 | 2 115 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 113 618.00 | | 113 618.00 | 113 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 617.00 | | 526 617.00 | 526 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 967.00 | 1 358 392.00 | 1 283 575.00 | 2 641 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 639.00 | 280 639.00 | | 280 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 682 500.00 | 682 500.00 | | 682 500.00 |
DH Report à nouveau | -342 231.00 | -412 317.00 | | -342 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 751.00 | 70 086.00 | | -114 751.00 |
DL TOTAL (I) | 539 157.00 | 653 908.00 | | 539 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 124.00 | 103 809.00 | | 87 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 124.00 | 103 809.00 | | 87 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 612.00 | 444 631.00 | | 389 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 836.00 | 124 852.00 | | 30 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 971.00 | 45 472.00 | | 87 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 500.00 | 119 682.00 | | 115 500.00 |
EA Autres dettes | 33 376.00 | 4 745.00 | | 33 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 295.00 | 746 847.00 | | 657 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 575.00 | 1 504 564.00 | | 1 283 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 806 859.00 | | 806 859.00 | 806 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 877.00 | | 806 877.00 | 806 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 170.00 | 10 263.00 | | 100 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 685.00 | 16 191.00 | | 16 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 855.00 | 30 854.00 | | 116 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 10 508.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 154 052.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 152.00 | -123 198.00 | | 115 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 679.00 | 1 233 794.00 | | 1 251 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 430.00 | 1 163 708.00 | | 1 366 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 751.00 | 70 086.00 | | -114 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 189.00 | | 11 722.00 | 2 101 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 439.00 | | 2 115 351.00 | -2 439.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 439.00 | | 1 614 198.00 | -2 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 738.00 | | | 494 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 037.00 | | 11 722.00 | 1 600 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 109.00 | 96 283.00 | | 1 262 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 171.00 | 96 283.00 | | 1 249 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 971.00 | 87 971.00 | | 87 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 026.00 | 59 866.00 | 289 660.00 | 357 026.00 |
VI Groupe et associés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
VP Divers | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 451.00 | 125 237.00 | 3 214.00 | 128 451.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 295.00 | 360 135.00 | 289 660.00 | 657 295.00 |