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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AN Terrains | 41 318.00 | 18 974.00 | 22 344.00 | 41 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 478.00 | 233 294.00 | 56 184.00 | 289 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 068.00 | 283 541.00 | 78 528.00 | 362 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 519.00 | 20 475.00 | 44 043.00 | 64 519.00 |
BZ Autres créances | 654 008.00 | | 654 008.00 | 654 008.00 |
CF Disponibilités | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 545.00 | 20 475.00 | 794 070.00 | 814 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 613.00 | 304 016.00 | 872 597.00 | 1 176 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 132.00 | 506 408.00 | | 520 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 920.00 | 13 724.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 567 052.00 | 553 132.00 | | 567 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 768.00 | 127 255.00 | | 89 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 307.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | 290.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | 149 914.00 | | 144 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 996.00 | 69 133.00 | | 69 996.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 545.00 | 346 900.00 | | 305 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 597.00 | 900 032.00 | | 872 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 142.00 | 31 398.00 | | 252 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 037.00 | 31 398.00 | | 249 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | 144 778.00 | | 144 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 768.00 | 30 044.00 | 59 724.00 | 89 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 060.00 | 724 060.00 | | 724 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 060.00 | 724 060.00 | | 724 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 597.00 | 244 873.00 | 59 724.00 | 304 597.00 |