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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AN Terrains | 41 318.00 | 10 710.00 | 30 608.00 | 41 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 551.00 | 173 406.00 | 115 145.00 | 288 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 142.00 | 215 388.00 | 145 753.00 | 361 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 405.00 | 20 475.00 | 19 929.00 | 40 405.00 |
BZ Autres créances | 677 694.00 | | 677 694.00 | 677 694.00 |
CF Disponibilités | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 519.00 | 20 475.00 | 717 043.00 | 737 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 660.00 | 235 864.00 | 862 797.00 | 1 098 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 747.00 | 431 791.00 | | 459 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 660.00 | 27 956.00 | | 46 660.00 |
DL TOTAL (I) | 539 408.00 | 492 747.00 | | 539 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 144.00 | | | 159 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 4 496.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 711.00 | 140 219.00 | | 92 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 578.00 | 68 133.00 | | 66 578.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 14 586.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 389.00 | 227 619.00 | | 323 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 797.00 | 720 366.00 | | 862 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 000.00 | 67 498.00 | | 174 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 895.00 | 67 498.00 | | 170 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 144.00 | 40 074.00 | 119 070.00 | 159 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 930.00 | 722 930.00 | | 722 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 930.00 | 722 930.00 | | 722 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 205.00 | 204 135.00 | 119 070.00 | 323 205.00 |