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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AN Terrains | 41 318.00 | 27 238.00 | 14 080.00 | 41 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 986.00 | 282 052.00 | 11 935.00 | 293 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 577.00 | 340 562.00 | 26 015.00 | 366 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 418.00 | 20 475.00 | 76 943.00 | 97 418.00 |
BZ Autres créances | 560 738.00 | | 560 738.00 | 560 738.00 |
CF Disponibilités | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 180.00 | 20 475.00 | 744 704.00 | 765 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 757.00 | 361 038.00 | 770 719.00 | 1 131 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 494.00 | 534 052.00 | | 542 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | 8 442.00 | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 614 145.00 | 575 494.00 | | 614 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 923.00 | 67 727.00 | | 36 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 30.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 457.00 | 62 217.00 | | 49 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 170.00 | 68 004.00 | | 58 170.00 |
EA Autres dettes | 11 061.00 | 2 873.00 | | 11 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 574.00 | 201 514.00 | | 156 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 719.00 | 777 008.00 | | 770 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 363 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 927.00 | | | 363 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 046.00 | 28 972.00 | 455.00 | 312 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 940.00 | 28 972.00 | 455.00 | 308 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UX Autres créances clients | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 923.00 | 31 582.00 | 5 341.00 | 36 923.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
VP Divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 391.00 | 559 391.00 | | 559 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 709.00 | 667 709.00 | | 667 709.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 911.00 | 150 570.00 | 5 341.00 | 155 911.00 |