| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AN Terrains | 41 318.00 | 23 106.00 | 18 212.00 | 41 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 442.00 | 257 667.00 | 36 775.00 | 294 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 032.00 | 312 046.00 | 54 987.00 | 367 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 621.00 | 20 475.00 | 92 146.00 | 112 621.00 |
BZ Autres créances | 564 358.00 | | 564 358.00 | 564 358.00 |
CF Disponibilités | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 496.00 | 20 475.00 | 722 021.00 | 742 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 528.00 | 332 521.00 | 777 008.00 | 1 109 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 052.00 | 520 132.00 | | 534 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442.00 | 13 920.00 | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 575 494.00 | 567 052.00 | | 575 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 727.00 | 89 768.00 | | 67 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 949.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 217.00 | 144 778.00 | | 62 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 004.00 | 69 996.00 | | 68 004.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 26.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 514.00 | 305 545.00 | | 201 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 008.00 | 872 597.00 | | 777 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 928.00 | 244 873.00 | | 163 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 068.00 | | 4 964.00 | 362 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 963.00 | | 4 964.00 | 358 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 541.00 | 28 505.00 | | 283 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 435.00 | 28 505.00 | | 280 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 727.00 | 30 804.00 | 36 923.00 | 67 727.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 880.00 | 556 880.00 | | 556 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 329.00 | 686 329.00 | | 686 329.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 851.00 | 163 928.00 | 36 923.00 | 200 851.00 |