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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 242.00 | 63 042.00 | 115 200.00 | 178 242.00 |
040 Immobilisations financières | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 871.00 | 63 042.00 | 325 829.00 | 388 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
060 Stock marchandises | 385 260.00 | 1 607.00 | 383 653.00 | 385 260.00 |
072 Créances – Autres | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
084 Disponibilités | 169 438.00 | | 169 438.00 | 169 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 353.00 | 1 607.00 | 564 746.00 | 566 353.00 |
110 Total général Actif | 955 224.00 | 64 649.00 | 890 575.00 | 955 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 986 151.00 | | | 986 151.00 |
230 Autres produits | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 114.00 | | | 1 000 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 672.00 | | | 571 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 151 369.00 | | | 151 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
252 Charges sociales | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 964.00 | | | 964.00 |
262 Autres charges | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 627.00 | | | 975 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 837.00 | | | 837.00 |
294 Charges financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 992.00 | | | 389 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |