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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 372.00 | 356.00 | 16.00 | 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 670.00 | 14 432.00 | 153 237.00 | 167 670.00 |
040 Immobilisations financières | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 672.00 | 14 789.00 | 363 882.00 | 378 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 377 304.00 | | 377 304.00 | 377 304.00 |
072 Créances – Autres | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
084 Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 226.00 | | 422 226.00 | 422 226.00 |
110 Total général Actif | 800 898.00 | 14 789.00 | 786 109.00 | 800 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800 842.00 | | | 800 842.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 898.00 | | | 800 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 474.00 | | | 555 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 581.00 | | | -56 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 520.00 | | | 109 520.00 |
252 Charges sociales | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 550.00 | | | 804 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 398.00 | | | 15 398.00 |