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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 145.00 | 83 315.00 | 102 829.00 | 186 145.00 |
040 Immobilisations financières | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 774.00 | 83 315.00 | 313 459.00 | 396 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
060 Stock marchandises | 401 596.00 | 1 607.00 | 399 989.00 | 401 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
084 Disponibilités | 161 346.00 | | 161 346.00 | 161 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 578.00 | 1 607.00 | 579 971.00 | 581 578.00 |
110 Total général Actif | 978 352.00 | 84 922.00 | 893 430.00 | 978 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 374 090.00 | | | 1 374 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
230 Autres produits | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 416 580.00 | | | 1 416 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 852 404.00 | | | 852 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 335.00 | | | -16 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 591.00 | | | 189 591.00 |
252 Charges sociales | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 344 861.00 | | | 1 344 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 871.00 | | | 388 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |