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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 670.00 | 31 964.00 | 135 705.00 | 167 670.00 |
040 Immobilisations financières | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 672.00 | 32 337.00 | 346 334.00 | 378 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
060 Stock marchandises | 395 002.00 | | 395 002.00 | 395 002.00 |
072 Créances – Autres | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
084 Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 571.00 | | 426 571.00 | 426 571.00 |
110 Total général Actif | 805 243.00 | 32 337.00 | 772 906.00 | 805 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955 624.00 | | | 955 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 975 011.00 | | | 975 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 565.00 | | | 566 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 619.00 | | | -19 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 182 991.00 | | | 182 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 366.00 | | | 136 366.00 |
252 Charges sociales | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 642.00 | | | 642.00 |
262 Autres charges | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 481.00 | | | 957 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 672.00 | | | 378 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |