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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 541.00 | 4 010.00 | 3 531.00 | 7 541.00 |
AP Constructions | 91 007.00 | 44 299.00 | 46 708.00 | 91 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 22 701.00 | 3 113.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 263.00 | 29 027.00 | 9 237.00 | 38 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 225.00 | 100 036.00 | 64 189.00 | 164 225.00 |
BT Marchandises | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
BZ Autres créances | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CF Disponibilités | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 839.00 | | 348 839.00 | 348 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 064.00 | 100 036.00 | 413 028.00 | 513 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 043.00 | -24 317.00 | | -23 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195.00 | 1 274.00 | | -1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 25 762.00 | 26 957.00 | | 25 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 213 502.00 | 193 543.00 | | 213 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 318.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 758.00 | 98 057.00 | | 136 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 814.00 | 39 060.00 | | 20 814.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 43 823.00 | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 266.00 | 374 802.00 | | 387 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 028.00 | 401 758.00 | | 413 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 431.00 | 23 605.00 | | 76 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 431.00 | 23 606.00 | | 76 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 758.00 | 136 758.00 | | 136 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 502.00 | 131 922.00 | 74 924.00 | 213 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 266.00 | 305 686.00 | 74 924.00 | 387 266.00 |