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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 541.00 | 5 723.00 | 1 818.00 | 7 541.00 |
AP Constructions | 91 007.00 | 62 928.00 | 28 079.00 | 91 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 331.00 | 23 676.00 | 2 655.00 | 26 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 293.00 | 118 141.00 | 34 151.00 | 152 293.00 |
BT Marchandises | 197 315.00 | | 197 315.00 | 197 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CF Disponibilités | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 504.00 | | 321 504.00 | 321 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 796.00 | 118 141.00 | 355 655.00 | 473 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 809.00 | -24 238.00 | | -19 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | 4 429.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 31 674.00 | 30 191.00 | | 31 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 219 452.00 | 242 287.00 | | 219 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 5 873.00 | | 3 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 42 770.00 | | 58 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 418.00 | 20 308.00 | | 42 418.00 |
EA Autres dettes | | 7 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 981.00 | 333 930.00 | | 323 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 655.00 | 364 121.00 | | 355 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 546.00 | 11 596.00 | | 106 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 546.00 | 11 596.00 | | 106 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 452.00 | 104 958.00 | 114 494.00 | 219 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 981.00 | 209 487.00 | 114 494.00 | 323 981.00 |