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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 541.00 | 4 867.00 | 2 674.00 | 7 541.00 |
AP Constructions | 91 007.00 | 53 614.00 | 37 394.00 | 91 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 25 180.00 | 634.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 263.00 | 22 886.00 | 377.00 | 23 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 225.00 | 106 546.00 | 42 679.00 | 149 225.00 |
BT Marchandises | 213 963.00 | | 213 963.00 | 213 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CF Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 442.00 | | 321 442.00 | 321 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 667.00 | 106 546.00 | 364 121.00 | 470 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 238.00 | -23 043.00 | | -24 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429.00 | -1 195.00 | | 4 429.00 |
DL TOTAL (I) | 30 191.00 | 25 762.00 | | 30 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 242 287.00 | 213 502.00 | | 242 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873.00 | 5 106.00 | | 5 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 770.00 | 136 758.00 | | 42 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 20 814.00 | | 20 308.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | 11 086.00 | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 930.00 | 387 266.00 | | 333 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 121.00 | 413 028.00 | | 364 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 036.00 | 16 510.00 | 10 000.00 | 100 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | 857.00 | | 4 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 299.00 | 9 315.00 | | 44 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728.00 | 6 339.00 | 10 000.00 | 51 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 379.00 | 164 530.00 | 75 193.00 | 246 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 430.00 | 240 582.00 | 75 193.00 | 322 430.00 |