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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 541.00 | 6 382.00 | 1 159.00 | 7 541.00 |
AP Constructions | 91 007.00 | 71 654.00 | 19 353.00 | 91 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 331.00 | 24 342.00 | 1 989.00 | 26 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 293.00 | 128 192.00 | 24 101.00 | 152 293.00 |
BT Marchandises | 282 298.00 | | 282 298.00 | 282 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 473.00 | | 397 473.00 | 397 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 765.00 | 128 192.00 | 421 573.00 | 549 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 326.00 | -19 809.00 | | -18 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 681.00 | 1 483.00 | | 39 681.00 |
DL TOTAL (I) | 71 355.00 | 31 674.00 | | 71 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 628.00 | 219 452.00 | | 189 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506.00 | 3 314.00 | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 58 798.00 | | 89 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 101.00 | 42 418.00 | | 29 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 218.00 | 323 981.00 | | 350 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 573.00 | 355 655.00 | | 421 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 141.00 | 10 050.00 | | 118 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 141.00 | 10 050.00 | | 118 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 628.00 | 116 298.00 | 73 329.00 | 189 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 218.00 | 276 888.00 | 73 329.00 | 350 218.00 |