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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 638.00 | 8 836.00 | 61 802.00 | 70 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 638.00 | 8 836.00 | 1 011 802.00 | 1 020 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 4 309 608.00 | | 4 309 608.00 | 4 309 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 977.00 | | 4 343 977.00 | 4 343 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 616.00 | 8 836.00 | 5 355 780.00 | 5 364 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
DL TOTAL (I) | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 331.00 | | | 1 077 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 981 684.00 | | | 3 981 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
EA Autres dettes | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 172.00 | | | 5 223 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 780.00 | | | 5 355 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 569.00 | | | 237 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 020 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
UX Autres créances clients | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 331.00 | 73 412.00 | 289 902.00 | 1 077 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 277.00 | | | 1 113 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VP Divers | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 489.00 | 237 569.00 | 289 902.00 | 1 241 489.00 |