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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 109.00 | 498.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 836.00 | 39 820.00 | 58 015.00 | 97 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 444.00 | 39 930.00 | 1 008 514.00 | 1 048 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 3 234 808.00 | | 3 234 808.00 | 3 234 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 855.00 | | 3 270 855.00 | 3 270 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 300.00 | 39 930.00 | 4 279 370.00 | 4 319 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 163 946.00 | | | 163 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 955.00 | | | 248 955.00 |
DL TOTAL (I) | 463 501.00 | | | 463 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 169.00 | | | 931 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 699 707.00 | | | 2 699 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 552.00 | | | 160 552.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 868.00 | | | 3 815 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 370.00 | | | 4 279 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 905.00 | | | 259 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 799.00 | | 22 646.00 | 1 025 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 799.00 | | 22 646.00 | 75 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 477.00 | 16 453.00 | | 23 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 477.00 | 16 453.00 | | 23 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 169.00 | 74 913.00 | 286 699.00 | 931 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 161.00 | 259 905.00 | 286 699.00 | 1 116 161.00 |