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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 798.00 | 23 476.00 | 52 321.00 | 75 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 798.00 | 23 476.00 | 1 002 321.00 | 1 025 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 3 475 444.00 | | 3 475 444.00 | 3 475 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 063.00 | | 3 504 063.00 | 3 504 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 862.00 | 23 476.00 | 4 506 385.00 | 4 529 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
DL TOTAL (I) | 314 546.00 | | | 314 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 283.00 | | | 1 034 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 987 597.00 | | | 2 987 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
EA Autres dettes | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 839.00 | | | 4 191 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 385.00 | | | 4 506 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 747.00 | | | 273 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 639.00 | | 5 160.00 | 1 020 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 639.00 | | 5 160.00 | 70 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 14 641.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 836.00 | 14 641.00 | | 8 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 284.00 | 103 789.00 | 288 328.00 | 1 034 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VP Divers | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 242.00 | 273 747.00 | 288 328.00 | 1 204 242.00 |