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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 155.00 | 44 599.00 | 78 555.00 | 123 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 155.00 | 44 599.00 | 1 028 555.00 | 1 073 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 3 092 557.00 | | 3 092 557.00 | 3 092 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 082.00 | | 3 116 082.00 | 3 116 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 238.00 | 44 599.00 | 4 144 638.00 | 4 189 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 272 901.00 | | | 272 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 934.00 | | | 224 934.00 |
DL TOTAL (I) | 548 435.00 | | | 548 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 879.00 | | | 856 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606 582.00 | | | 2 606 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
EA Autres dettes | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 202.00 | | | 3 596 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 638.00 | | | 4 144 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 445.00 | | 39 715.00 | 1 048 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 613.00 | 1 073 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 613.00 | 123 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 445.00 | | 39 715.00 | 98 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 930.00 | 19 404.00 | 14 734.00 | 39 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | 19 404.00 | 14 734.00 | 39 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
UX Autres créances clients | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 880.00 | 71 759.00 | 288 939.00 | 856 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 621.00 | 204 501.00 | 288 939.00 | 989 621.00 |