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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 038.00 | 13 567.00 | 8 471.00 | 22 038.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 422.00 | 134 981.00 | 11 441.00 | 146 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 458.00 | 148 548.00 | 169 910.00 | 318 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 2 185 067.00 | | 2 185 067.00 | 2 185 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 234.00 | | 2 203 234.00 | 2 203 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 691.00 | 148 548.00 | 2 373 143.00 | 2 521 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 375.00 | 118 826.00 | | 119 375.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 362.00 | 85 550.00 | | 90 362.00 |
DL TOTAL (I) | 241 954.00 | 236 592.00 | | 241 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 376.00 | 15 153.00 | | 10 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 11 232.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | 12 038.00 | | 17 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 962.00 | 103 616.00 | | 133 962.00 |
EA Autres dettes | 1 967 252.00 | 1 552 109.00 | | 1 967 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 189.00 | 1 694 148.00 | | 2 131 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 143.00 | 1 930 740.00 | | 2 373 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 751.00 | 1 684 332.00 | | 2 125 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 877.00 | | 7 133.00 | 317 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 318 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 146 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 759.00 | | 2 008.00 | 158 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 849.00 | | 5 125.00 | 147 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 404.00 | 10 155.00 | 6 011.00 | 144 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 4 378.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 215.00 | 5 777.00 | 6 011.00 | 135 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 252.00 | 1 967 252.00 | | 1 967 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 376.00 | 4 938.00 | 5 438.00 | 10 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560.00 | | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 189.00 | 2 125 751.00 | 5 438.00 | 2 131 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 608.00 | 6 268.00 | | 7 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 959.00 | 17 072.00 | | 15 959.00 |
ST Autres comptes | 149 074.00 | 151 360.00 | | 149 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 698.00 | 58 527.00 | | 57 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 524.00 | 14 125.00 | | 13 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 132.00 | 20 393.00 | | 21 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 291.00 | 164 543.00 | | 178 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 761.00 | 28 639.00 | | 29 761.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 731.00 | 226 959.00 | | 222 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |