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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 298.00 | 13 190.00 | 1 108.00 | 14 298.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 436.00 | 137 971.00 | 46 464.00 | 184 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 731.00 | 151 161.00 | 197 569.00 | 348 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CF Disponibilités | 2 392 497.00 | | 2 392 497.00 | 2 392 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 080.00 | | 2 428 080.00 | 2 428 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 810.00 | 151 161.00 | 2 625 649.00 | 2 776 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 311.00 | 119 738.00 | | 120 311.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 535.00 | 94 573.00 | | 61 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 068.00 | 4 068.00 | | 3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 217 131.00 | 250 596.00 | | 217 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 018.00 | 26 569.00 | | 27 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 176.00 | 5 134.00 | | 13 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 316.00 | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 093.00 | 127 182.00 | | 127 093.00 |
EA Autres dettes | 2 228 223.00 | 1 957 411.00 | | 2 228 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 518.00 | 2 129 613.00 | | 2 408 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 649.00 | 2 380 209.00 | | 2 625 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 561.00 | 2 114 418.00 | | 2 391 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 755.00 | | 26 976.00 | 321 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 797.00 | | 230.00 | 152 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 689.00 | | 26 746.00 | 157 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 052.00 | 18 109.00 | | 133 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 3 584.00 | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 446.00 | 14 525.00 | | 123 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 223.00 | 2 228 223.00 | | 2 228 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 018.00 | 10 061.00 | 16 957.00 | 27 018.00 |
VI Groupe et associés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 518.00 | 2 391 561.00 | 16 957.00 | 2 408 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | 7 397.00 | | 5 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 578.00 | 18 898.00 | | 14 578.00 |
ST Autres comptes | 175 590.00 | 176 784.00 | | 175 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 514.00 | 65 983.00 | | 56 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 193.00 | 13 352.00 | | 13 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 037.00 | 20 749.00 | | 19 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 048.00 | 189 602.00 | | 190 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 452.00 | 30 263.00 | | 31 452.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 682.00 | 261 665.00 | | 246 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |