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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AP Constructions | 1 014 741.00 | 90 846.00 | 923 895.00 | 1 014 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 109.00 | 199 955.00 | 489 154.00 | 689 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 202.00 | 44 516.00 | 75 685.00 | 120 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 530.00 | 338 955.00 | 1 499 575.00 | 1 838 530.00 |
BT Marchandises | 1 292 739.00 | | 1 292 739.00 | 1 292 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 841.00 | 1 183.00 | 138 658.00 | 139 841.00 |
BZ Autres créances | 96 149.00 | 653.00 | 95 495.00 | 96 149.00 |
CF Disponibilités | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 838.00 | 1 836.00 | 1 633 001.00 | 1 634 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 369.00 | 340 791.00 | 3 132 577.00 | 3 473 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 115.00 | | | 687 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
DL TOTAL (I) | 756 975.00 | | | 756 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 326.00 | | | 1 303 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 059.00 | | | 137 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 606.00 | | | 616 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EA Autres dettes | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 601.00 | | | 2 375 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 577.00 | | | 3 132 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 951.00 | | | 1 332 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 476 108.00 | | 4 476 108.00 | 4 476 108.00 |
FG Production vendue services | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 556.00 | | 4 481 556.00 | 4 481 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 667.00 | | | 4 851 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 607.00 | | | 4 790 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 037.00 | | 37 205.00 | 1 820 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 711.00 | 1 838 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 711.00 | 1 824 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 018.00 | | 36 747.00 | 1 806 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | 457.00 | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 443.00 | 140 435.00 | 15 922.00 | 214 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 865.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 671.00 | 139 569.00 | 15 922.00 | 211 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 606.00 | 616 606.00 | | 616 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 948.00 | 247 948.00 | | 247 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 139 842.00 | 139 842.00 | | 139 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 038.00 | 212 388.00 | 860 647.00 | 1 255 038.00 |
VI Groupe et associés | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 556.00 | 312 798.00 | 758.00 | 313 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 602.00 | 1 332 952.00 | 860 647.00 | 2 375 602.00 |