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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 2 771.00 | 865.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 1 009 503.00 | 40 032.00 | 969 471.00 | 1 009 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 311.00 | 140 129.00 | 536 182.00 | 676 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 202.00 | 31 509.00 | 88 692.00 | 120 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 037.00 | 214 442.00 | 1 605 594.00 | 1 820 037.00 |
BT Marchandises | 1 280 926.00 | | 1 280 926.00 | 1 280 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 519.00 | 789.00 | 75 730.00 | 76 519.00 |
BZ Autres créances | 147 969.00 | 3 346.00 | 144 622.00 | 147 969.00 |
CF Disponibilités | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 782.00 | 4 135.00 | 1 620 646.00 | 1 624 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 819.00 | 218 578.00 | 3 226 241.00 | 3 444 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 674 151.00 | | | 674 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 695 915.00 | | | 695 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 146.00 | | | 1 466 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 496.00 | | | 628 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 094.00 | | | 269 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
EA Autres dettes | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 325.00 | | | 2 530 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 241.00 | | | 3 226 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 827.00 | | | 1 275 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 551 940.00 | | 4 551 940.00 | 4 551 940.00 |
FG Production vendue services | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 711.00 | | 4 571 711.00 | 4 571 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 075.00 | | | -10 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 274.00 | | | -11 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 370.00 | | | 4 783 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 406.00 | | | 4 770 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 127.00 | | 1 658 166.00 | 719 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 255.00 | 1 820 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 255.00 | 1 806 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 107.00 | | 1 658 166.00 | 705 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 400.00 | 126 283.00 | 396 240.00 | 484 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 1 212.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 841.00 | 125 071.00 | 396 240.00 | 482 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 497.00 | 628 497.00 | | 628 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 163.00 | 210 665.00 | 855 329.00 | 1 465 163.00 |
VI Groupe et associés | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 095.00 | 269 095.00 | | 269 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 969.00 | 147 969.00 | | 147 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 169.00 | 282 411.00 | 758.00 | 283 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 326.00 | 1 275 828.00 | 855 329.00 | 2 530 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |