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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 3 935.00 | 1 491.00 | 5 427.00 |
AP Constructions | 1 073 299.00 | 194 446.00 | 878 852.00 | 1 073 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 342.00 | 318 794.00 | 386 548.00 | 705 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 607.00 | 77 080.00 | 210 527.00 | 287 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 591.00 | 594 256.00 | 1 493 334.00 | 2 087 591.00 |
BT Marchandises | 1 173 330.00 | 22 557.00 | 1 150 773.00 | 1 173 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 836.00 | 1 427.00 | 191 409.00 | 192 836.00 |
BZ Autres créances | 97 778.00 | 653.00 | 97 124.00 | 97 778.00 |
CF Disponibilités | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 807.00 | 24 637.00 | 1 579 169.00 | 1 603 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 398.00 | 618 894.00 | 3 072 503.00 | 3 691 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 760 956.00 | | | 760 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
DL TOTAL (I) | 937 555.00 | | | 937 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 699.00 | | | 1 063 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 497.00 | | | 252 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 211.00 | | | 441 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 948.00 | | | 323 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EA Autres dettes | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 948.00 | | | 2 134 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 503.00 | | | 3 072 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 304.00 | | | 1 410 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 161.00 | | | 124 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 560 232.00 | | 4 560 232.00 | 4 560 232.00 |
FG Production vendue services | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 803.00 | | 4 571 803.00 | 4 571 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 929.00 | | | 5 067 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 129.00 | | | 4 900 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 125.00 | | 276 693.00 | 1 875 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 227.00 | 2 087 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 227.00 | 2 066 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | 1 790.00 | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 648.00 | | 269 830.00 | 1 860 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | 5 074.00 | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 070.00 | 158 870.00 | 36 684.00 | 472 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 298.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 433.00 | 158 572.00 | 36 684.00 | 468 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 211.00 | 441 211.00 | | 441 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 949.00 | 323 949.00 | | 323 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 538.00 | 214 894.00 | 724 644.00 | 939 538.00 |
VI Groupe et associés | 252 498.00 | 252 498.00 | | 252 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 165.00 | | | 513 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 948.00 | 1 410 304.00 | 724 644.00 | 2 134 948.00 |