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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AP Constructions | 1 014 741.00 | 141 675.00 | 873 066.00 | 1 014 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 192.00 | 269 553.00 | 438 639.00 | 708 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 000.00 | 57 204.00 | 64 795.00 | 122 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 125.00 | 472 070.00 | 1 403 055.00 | 1 875 125.00 |
BT Marchandises | 1 148 400.00 | 30 515.00 | 1 117 885.00 | 1 148 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 727.00 | 1 183.00 | 236 544.00 | 237 727.00 |
BZ Autres créances | 174 920.00 | 653.00 | 174 267.00 | 174 920.00 |
CF Disponibilités | 577 998.00 | | 577 998.00 | 577 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 757.00 | 32 351.00 | 2 176 405.00 | 2 208 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 882.00 | 504 421.00 | 3 579 460.00 | 4 083 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 748 175.00 | | | 748 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 769 756.00 | | | 769 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 546.00 | | | 1 453 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 862.00 | | | 408 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 657.00 | | | 585 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 380.00 | | | 265 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
EA Autres dettes | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 704.00 | | | 2 809 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 460.00 | | | 3 579 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 569.00 | | | 1 870 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 964 717.00 | | 3 964 717.00 | 3 964 717.00 |
FG Production vendue services | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 268.00 | | 3 989 268.00 | 3 989 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 515.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 250.00 | | | 4 374 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 470.00 | | | 4 361 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 531.00 | | 53 301.00 | 1 838 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 707.00 | 1 875 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 707.00 | 1 860 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 054.00 | | 53 301.00 | 1 824 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 955.00 | 143 475.00 | 10 360.00 | 338 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 318.00 | 143 475.00 | 10 360.00 | 335 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 658.00 | 585 658.00 | | 585 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 380.00 | 265 380.00 | | 265 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 201.00 | 439 201.00 | | 439 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 237 728.00 | 237 728.00 | | 237 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 039.00 | 513 904.00 | 865 995.00 | 1 453 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 116.00 | 482 358.00 | 758.00 | 483 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 705.00 | 1 870 570.00 | 865 995.00 | 2 809 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |