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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 987.00 | 20 934.00 | 31 053.00 | 51 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AP Constructions | 12 141.00 | 2 239.00 | 9 902.00 | 12 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 228.00 | 635 810.00 | 211 417.00 | 847 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 790.00 | 122 747.00 | 22 044.00 | 144 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 247.00 | 781 730.00 | 295 517.00 | 1 077 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BN En cours de production de biens | 620 373.00 | 84 615.00 | 535 757.00 | 620 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 358.00 | | 473 358.00 | 473 358.00 |
BZ Autres créances | 231 370.00 | | 231 370.00 | 231 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 211 907.00 | | 211 907.00 | 211 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 078.00 | 84 615.00 | 1 468 463.00 | 1 553 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 325.00 | 866 345.00 | 1 763 980.00 | 2 630 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DG Autres réserves | 612 075.00 | 551 601.00 | | 612 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 007.00 | 60 474.00 | | -452 007.00 |
DK Provisions réglementées | 574.00 | 1 056.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 467 873.00 | 920 361.00 | | 467 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 633.00 | 21 255.00 | | 7 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 633.00 | 21 255.00 | | 7 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 306.00 | 449 484.00 | | 397 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 214.00 | 207 750.00 | | 183 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 951.00 | 125 333.00 | | 461 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 503.00 | 169 336.00 | | 113 503.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 12 817.00 | | 4 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 448.00 | 261 092.00 | | 128 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 474.00 | 1 225 812.00 | | 1 288 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 980.00 | 2 167 427.00 | | 1 763 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 672.00 | 644 687.00 | | 778 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 972.00 | | 6 853.00 | 1 072 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 1 077 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 52 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 1 004 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 124.00 | | 6 851.00 | 999 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 639.00 | | 2.00 | 20 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 856.00 | 67 452.00 | 2 578.00 | 716 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | 9 780.00 | 761.00 | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 941.00 | 57 672.00 | 1 817.00 | 704 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 056.00 | 31.00 | 512.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 31.00 | 512.00 | 1 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 951.00 | 461 951.00 | | 461 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
UX Autres créances clients | 473 358.00 | 473 358.00 | | 473 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 306.00 | 70 719.00 | 323 380.00 | 397 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 370.00 | 231 370.00 | | 231 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 558.00 | 710 021.00 | 20 537.00 | 730 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 259.00 | 778 672.00 | 323 380.00 | 1 105 259.00 |