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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 987.00 | 30 713.00 | 21 273.00 | 51 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AP Constructions | 12 140.00 | 3 453.00 | 8 687.00 | 12 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 088.00 | 683 932.00 | 164 155.00 | 848 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 790.00 | 131 371.00 | 13 418.00 | 144 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 108.00 | 849 471.00 | 228 636.00 | 1 078 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BN En cours de production de biens | 328 678.00 | 3 160.00 | 325 518.00 | 328 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 529.00 | | 1 020 529.00 | 1 020 529.00 |
BZ Autres créances | 228 321.00 | | 228 321.00 | 228 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 337 189.00 | | 337 189.00 | 337 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 546.00 | 3 160.00 | 1 923 386.00 | 1 926 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 655.00 | 852 631.00 | 2 152 023.00 | 3 004 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DG Autres réserves | 160 068.00 | 612 075.00 | | 160 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 728.00 | -452 006.00 | | 67 728.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | 574.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 535 121.00 | 467 872.00 | | 535 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 548.00 | 7 633.00 | | 3 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 548.00 | 7 633.00 | | 3 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 862.00 | 397 306.00 | | 660 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 750.00 | 183 214.00 | | 126 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 831.00 | 461 950.00 | | 418 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 287.00 | 113 502.00 | | 272 287.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 4 051.00 | | 4 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 960.00 | 128 448.00 | | 129 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 353.00 | 1 288 473.00 | | 1 613 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 023.00 | 1 763 979.00 | | 2 152 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 717 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 717 975.00 | |
FM Production stockée | | | -291 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 7 405.00 | | 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 143.00 | 21 766.00 | | 8 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | 29 171.00 | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 9 330.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 579.00 | 7 663.00 | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 16 994.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | 12 177.00 | | 4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 270.00 | 2 064 659.00 | | 2 532 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 541.00 | 2 516 666.00 | | 2 464 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 728.00 | -452 006.00 | | 67 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 247.00 | | 862.00 | 1 077 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 159.00 | | 860.00 | 1 004 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 730.00 | 67 742.00 | | 781 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934.00 | 9 780.00 | | 20 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 796.00 | 57 962.00 | | 760 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574.00 | 30.00 | 510.00 | 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 633.00 | 3 549.00 | 7 633.00 | 7 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 615.00 | 3 160.00 | 84 615.00 | 84 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 615.00 | 3 160.00 | 84 615.00 | 84 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 822.00 | 6 739.00 | 92 758.00 | 92 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | 84 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 579.00 | 8 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 530.00 | 1 020 530.00 | | 1 020 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VC Groupe et associés | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 145.00 | 1 252 608.00 | 20 537.00 | 1 273 145.00 |