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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 987.00 | 40 493.00 | 11 493.00 | 51 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AP Constructions | 12 140.00 | 4 667.00 | 7 473.00 | 12 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 400.00 | 730 055.00 | 123 345.00 | 853 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 790.00 | 137 553.00 | 7 236.00 | 144 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 422.00 | 912 769.00 | 170 652.00 | 1 083 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BN En cours de production de biens | 45 262.00 | 1 843.00 | 43 419.00 | 45 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 245.00 | | 681 245.00 | 681 245.00 |
BZ Autres créances | 119 180.00 | | 119 180.00 | 119 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 393 709.00 | | 393 709.00 | 393 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 426.00 | 1 843.00 | 1 259 583.00 | 1 261 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 848.00 | 914 612.00 | 1 430 235.00 | 2 344 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DG Autres réserves | 227 796.00 | 160 068.00 | | 227 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 000.00 | 67 728.00 | | -159 000.00 |
DK Provisions réglementées | 125.00 | 94.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 376 151.00 | 535 121.00 | | 376 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 387.00 | 3 548.00 | | 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 387.00 | 3 548.00 | | 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 964.00 | 660 862.00 | | 654 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 758.00 | 418 831.00 | | 149 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 236.00 | 272 287.00 | | 194 236.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 4 660.00 | | 5 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 900.00 | 129 960.00 | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 696.00 | 1 613 353.00 | | 1 053 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 235.00 | 2 152 023.00 | | 1 430 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 995 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 752.00 | |
FM Production stockée | | | -283 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 45 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 249.00 | | 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 548.00 | 8 143.00 | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814.00 | 8 392.00 | | 3 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 045.00 | 107.00 | | 14 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 3 579.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 462.00 | 3 686.00 | | 14 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 648.00 | 4 706.00 | | -10 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 120.00 | 2 532 270.00 | | 1 734 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 120.00 | 2 464 541.00 | | 1 893 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 000.00 | 67 728.00 | | -159 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 109.00 | | 5 314.00 | 1 078 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 019.00 | | 5 312.00 | 1 005 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 642.00 | | 2.00 | 20 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 472.00 | 63 298.00 | | 849 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 714.00 | 9 780.00 | | 30 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 758.00 | 53 518.00 | | 818 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 31.00 | | 95.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 549.00 | 387.00 | 3 549.00 | 3 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 160.00 | 1 843.00 | 3 160.00 | 3 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | 1 843.00 | 3 160.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 804.00 | 2 261.00 | 6 709.00 | 6 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 3 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418.00 | 3 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 759.00 | 149 759.00 | | 149 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
UX Autres créances clients | 681 246.00 | 681 246.00 | | 681 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VC Groupe et associés | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 965.00 | 55 616.00 | 572 437.00 | 654 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 725.00 | 760 366.00 | 66 359.00 | 826 725.00 |
VW T.V.A. | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 697.00 | 454 348.00 | 572 437.00 | 1 053 697.00 |