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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 987.00 | 50 273.00 | 1 713.00 | 51 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AP Constructions | 12 140.00 | 5 881.00 | 6 259.00 | 12 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 926.00 | 776 387.00 | 451 539.00 | 1 227 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 616.00 | 142 541.00 | 37 074.00 | 179 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 776.00 | 975 084.00 | 517 692.00 | 1 492 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BN En cours de production de biens | 960 235.00 | 54 917.00 | 905 318.00 | 960 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 187.00 | | 386 187.00 | 386 187.00 |
BZ Autres créances | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 191 908.00 | | 191 908.00 | 191 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 769.00 | 54 917.00 | 1 644 852.00 | 1 699 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 545.00 | 1 030 001.00 | 2 162 544.00 | 3 192 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 400 311.00 | | | 400 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DG Autres réserves | 68 796.00 | 227 796.00 | | 68 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 305.00 | -159 000.00 | | -229 305.00 |
DK Provisions réglementées | 155.00 | 125.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 547 187.00 | 376 151.00 | | 547 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 212.00 | 387.00 | | 3 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 212.00 | 387.00 | | 3 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 625.00 | 654 964.00 | | 595 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 058.00 | | | 343 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 505.00 | 149 758.00 | | 175 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 536.00 | 194 236.00 | | 157 536.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 5 836.00 | | 3 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 623.00 | 48 900.00 | | 336 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 143.00 | 1 053 696.00 | | 1 612 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 544.00 | 1 430 235.00 | | 2 162 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 569.00 | 454 348.00 | | 831 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 422.00 | 400 311.00 | 9 043.00 | 1 083 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 331.00 | 400 311.00 | 9 041.00 | 1 010 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 770.00 | 62 314.00 | | 912 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 494.00 | 9 780.00 | | 40 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 276.00 | 52 534.00 | | 872 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | 31.00 | | 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387.00 | 3 213.00 | 387.00 | 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 843.00 | 54 917.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | 54 917.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 58 161.00 | 2 230.00 | 2 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 917.00 | 1 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 244.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 505.00 | 175 505.00 | | 175 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 623.00 | 336 623.00 | | 336 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
UX Autres créances clients | 386 187.00 | 386 187.00 | | 386 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VC Groupe et associés | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 625.00 | 158 110.00 | 437 515.00 | 595 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 599.00 | 459 240.00 | 87 359.00 | 546 599.00 |
VW T.V.A. | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 085.00 | 831 570.00 | 437 515.00 | 1 269 085.00 |