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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 151.00 | 84 725.00 | 40 426.00 | 125 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 355.00 | 105 022.00 | 42 333.00 | 147 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 964.00 | | 171 964.00 | 171 964.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 999.00 | 365.00 | 46 634.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 87 031.00 | | 87 031.00 | 87 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 289.00 | 365.00 | 320 924.00 | 321 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 645.00 | 105 388.00 | 363 257.00 | 468 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 459.00 | 188 149.00 | | 198 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | 10 310.00 | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 211 790.00 | 206 843.00 | | 211 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 451.00 | 2 671.00 | | 25 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 11 336.00 | | 12 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 752.00 | 147 149.00 | | 107 752.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 467.00 | 167 156.00 | | 151 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 257.00 | 374 000.00 | | 363 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 274.00 | 34 250.00 | 738 524.00 | 704 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 274.00 | 34 250.00 | 738 524.00 | 704 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 450.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 450.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 293.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | -11 621.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 109.00 | 903 647.00 | | 741 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 162.00 | 893 338.00 | | 736 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | 10 310.00 | | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 906.00 | 8 522.00 | 1 406.00 | 97 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 662.00 | 8 522.00 | 1 406.00 | 84 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 365.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 751.00 | 107 751.00 | | 107 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 451.00 | 11 455.00 | 13 995.00 | 25 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 259.00 | 187 259.00 | | 187 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 165.00 | 187 259.00 | 1 906.00 | 189 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 467.00 | 137 471.00 | 13 995.00 | 151 467.00 |