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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 465.00 | 91 152.00 | 30 313.00 | 121 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 274.00 | 110 204.00 | 32 070.00 | 142 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 457.00 | | 212 457.00 | 212 457.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CF Disponibilités | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 576.00 | | 410 576.00 | 410 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 850.00 | 110 204.00 | 442 646.00 | 552 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 7 622.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 168.00 | 198 459.00 | | 169 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 259.00 | 4 947.00 | | 63 259.00 |
DL TOTAL (I) | 240 049.00 | 211 790.00 | | 240 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 995.00 | 25 451.00 | | 13 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 12 265.00 | | 32 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 719.00 | 107 751.00 | | 155 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 597.00 | 151 467.00 | | 202 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 646.00 | 363 257.00 | | 442 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 082.00 | 151 467.00 | | 199 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 735.00 | | 839 735.00 | 839 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 735.00 | | 839 735.00 | 839 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 528.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 528.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -528.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | 2 434.00 | | 20 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 457.00 | 741 109.00 | | 846 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 198.00 | 736 162.00 | | 783 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 259.00 | 4 947.00 | | 63 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 355.00 | | 36 287.00 | 147 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 724.00 | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 368.00 | 142 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | 11 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 128 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 205.00 | | 712.00 | 132 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 35 574.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 022.00 | 10 825.00 | 5 644.00 | 105 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | 1 245.00 | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 779.00 | 10 825.00 | 4 398.00 | 91 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UG ‐ Financières | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 995.00 | 10 480.00 | 3 515.00 | 13 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 596.00 | 237 840.00 | 1 756.00 | 239 596.00 |
VW T.V.A. | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 597.00 | 199 082.00 | 3 515.00 | 202 597.00 |