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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 729.00 | 94 636.00 | 39 093.00 | 133 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 538.00 | 113 688.00 | 40 850.00 | 154 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 410.00 | | 153 410.00 | 153 410.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 447.00 | 255.00 | 57 191.00 | 57 447.00 |
CF Disponibilités | 228 635.00 | | 228 635.00 | 228 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 021.00 | 255.00 | 474 766.00 | 475 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 559.00 | 113 943.00 | 515 615.00 | 629 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 426.00 | 169 168.00 | | 232 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 897.00 | 63 259.00 | | 66 897.00 |
DL TOTAL (I) | 306 946.00 | 240 049.00 | | 306 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515.00 | 13 995.00 | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 055.00 | 32 883.00 | | 39 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 099.00 | 155 719.00 | | 166 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 670.00 | 202 597.00 | | 208 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 615.00 | 442 646.00 | | 515 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 670.00 | 199 082.00 | | 208 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 936.00 | | 930 936.00 | 930 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 936.00 | | 930 936.00 | 930 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 860.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 86.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 236.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -236.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | 20 669.00 | | 21 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 378.00 | 846 457.00 | | 945 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 481.00 | 783 198.00 | | 878 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 897.00 | 63 259.00 | | 66 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 274.00 | | 23 639.00 | 142 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 154 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 140 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 519.00 | | 23 639.00 | 128 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 204.00 | 14 860.00 | 11 375.00 | 110 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 205.00 | 14 860.00 | 11 375.00 | 98 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255.00 | | |
UG ‐ Financières | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 695.00 | 188 939.00 | 1 756.00 | 190 695.00 |
VW T.V.A. | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |