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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 587.00 | 294 483.00 | 142 104.00 | 436 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727 051.00 | 1 556 117.00 | 1 170 934.00 | 2 727 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 205 474.00 | 1 867 581.00 | 1 337 892.00 | 3 205 474.00 |
BT Marchandises | 7 263 322.00 | 329 739.00 | 6 933 583.00 | 7 263 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 873.00 | | 265 873.00 | 265 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 829.00 | 46 518.00 | 4 059 311.00 | 4 105 829.00 |
BZ Autres créances | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CF Disponibilités | 291 061.00 | | 291 061.00 | 291 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 961 321.00 | 376 257.00 | 11 585 063.00 | 11 961 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 794.00 | 2 243 839.00 | 12 922 955.00 | 15 166 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
CU Autres participations | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
DG Autres réserves | 5 191 255.00 | 5 030 037.00 | | 5 191 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 674.00 | 161 218.00 | | 239 674.00 |
DL TOTAL (I) | 6 097 060.00 | 5 857 386.00 | | 6 097 060.00 |
DP Provisions pour risques | 100 969.00 | 34 052.00 | | 100 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 209.00 | 50 630.00 | | 65 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 178.00 | 84 682.00 | | 166 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 496.00 | 2 313 776.00 | | 761 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 878.00 | 643 541.00 | | 666 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 387.00 | 5 050 258.00 | | 4 034 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 213.00 | 654 780.00 | | 621 213.00 |
EA Autres dettes | 575 743.00 | 1 107 861.00 | | 575 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659 717.00 | 9 770 215.00 | | 6 659 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 922 955.00 | 15 712 283.00 | | 12 922 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 405 989.00 | 9 287 139.00 | | 6 405 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 333.00 | 1 488 875.00 | | 145 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 679 633.00 | 4 462 215.00 | 27 141 848.00 | 22 679 633.00 |
FG Production vendue services | 64 552.00 | 21 945.00 | 86 496.00 | 64 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 744 185.00 | 4 484 159.00 | 27 228 345.00 | 22 744 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 251 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 307 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 623 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 770 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 968.00 | 75 980.00 | | 15 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 546.00 | 1 541.00 | | 1 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 391.00 | 2 250.00 | | 11 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 630.00 | 94 903.00 | | 50 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 021.00 | 115 235.00 | | 62 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 358.00 | 147 673.00 | | 77 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 408.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 126.00 | 62 352.00 | | 132 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 504.00 | 210 433.00 | | 209 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 483.00 | -95 198.00 | | -147 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 387.00 | 67 448.00 | | 64 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 378 220.00 | 30 141 243.00 | | 27 378 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 138 546.00 | 29 980 025.00 | | 27 138 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 674.00 | 161 218.00 | | 239 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 141.00 | | 420 529.00 | 3 128 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 197.00 | 3 205 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 27 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 111.00 | 3 163 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 220.00 | | 420 529.00 | 3 085 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 101.00 | 576 712.00 | 327 231.00 | 1 618 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | 3 516.00 | 1 066.00 | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 569.00 | 573 196.00 | 326 165.00 | 1 603 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 682.00 | 132 126.00 | 50 630.00 | 84 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 134.00 | 106 184.00 | 7 061.00 | 277 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 816.00 | 238 310.00 | 57 691.00 | 361 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 126.00 | 50 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 387.00 | 4 034 387.00 | | 4 034 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 913.00 | 205 913.00 | | 205 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 632.00 | 285 632.00 | | 285 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 743.00 | 575 743.00 | | 575 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 129.00 | 4 056 129.00 | | 4 056 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
VB T. V. A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 163.00 | 362 435.00 | 253 728.00 | 616 163.00 |
VI Groupe et associés | 667 465.00 | 667 465.00 | | 667 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 990.00 | | | 362 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 065.00 | 4 091 365.00 | 49 700.00 | 4 141 065.00 |
VW T.V.A. | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 659 717.00 | 6 405 989.00 | 253 728.00 | 6 659 717.00 |