| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 529.00 | 204 885.00 | 119 644.00 | 324 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 692.00 | 1 414 551.00 | 982 141.00 | 2 396 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 982.00 | 1 649 797.00 | 1 112 185.00 | 2 761 982.00 |
BT Marchandises | 6 439 224.00 | 134 864.00 | 6 304 360.00 | 6 439 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696 009.00 | | 696 009.00 | 696 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072 048.00 | 102 665.00 | 4 969 384.00 | 5 072 048.00 |
BZ Autres créances | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
CF Disponibilités | 2 016 382.00 | | 2 016 382.00 | 2 016 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 278 665.00 | 237 528.00 | 14 041 137.00 | 14 278 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 040 647.00 | 1 887 326.00 | 15 153 322.00 | 17 040 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
CU Autres participations | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
DG Autres réserves | 5 430 930.00 | 5 191 255.00 | | 5 430 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 908.00 | 239 674.00 | | 227 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 324 969.00 | 6 097 060.00 | | 6 324 969.00 |
DP Provisions pour risques | 100 409.00 | 100 969.00 | | 100 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 953.00 | 65 209.00 | | 63 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 362.00 | 166 178.00 | | 164 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 872.00 | 761 496.00 | | 293 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 437.00 | 666 878.00 | | 725 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995 027.00 | 4 034 387.00 | | 5 995 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 284.00 | 621 213.00 | | 720 284.00 |
EA Autres dettes | 929 372.00 | 575 743.00 | | 929 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 663 991.00 | 6 659 717.00 | | 8 663 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 153 322.00 | 12 922 955.00 | | 15 153 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 989 695.00 | 6 405 989.00 | | 7 989 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 963.00 | 145 333.00 | | 18 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 329 647.00 | 3 542 089.00 | 25 871 736.00 | 22 329 647.00 |
FG Production vendue services | 119 219.00 | 16 322.00 | 135 540.00 | 119 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 448 866.00 | 3 558 410.00 | 26 007 276.00 | 22 448 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 209 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 352 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 844 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 15 968.00 | | 59.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 211.00 | 11 391.00 | | 3 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 769.00 | 50 630.00 | | 65 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 617.00 | 62 021.00 | | 70 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 800.00 | 77 358.00 | | 23 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904.00 | 20.00 | | 2 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 953.00 | 132 126.00 | | 63 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 657.00 | 209 504.00 | | 90 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 040.00 | -147 483.00 | | -20 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 468.00 | 64 387.00 | | 78 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 316 014.00 | 27 378 220.00 | | 26 316 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 088 105.00 | 27 138 546.00 | | 26 088 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 908.00 | 239 674.00 | | 227 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 474.00 | | 301 384.00 | 3 205 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 875.00 | 2 761 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 26 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 800.00 | 2 721 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 638.00 | | 301 384.00 | 3 163 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 581.00 | 509 733.00 | 741 971.00 | 1 867 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | 1 075.00 | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 600.00 | 509 733.00 | 740 896.00 | 1 850 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 178.00 | 63 953.00 | 65 769.00 | 166 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 739.00 | | 194 876.00 | 329 739.00 |
6T Sur comptes clients | 46 518.00 | 63 305.00 | 7 158.00 | 46 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 257.00 | 77 759.00 | 202 033.00 | 376 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 435.00 | 141 712.00 | 267 802.00 | 542 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 305.00 | 202 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 953.00 | 65 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995 027.00 | 5 995 027.00 | | 5 995 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 946.00 | 219 946.00 | | 219 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 006.00 | 293 006.00 | | 293 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 372.00 | 929 372.00 | | 929 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 966 074.00 | 4 966 074.00 | | 4 966 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
VB T. V. A. | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 909.00 | 200 613.00 | 74 296.00 | 274 909.00 |
VI Groupe et associés | 726 024.00 | 126 024.00 | 600 000.00 | 726 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 989.00 | | | 361 989.00 |
VP Divers | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 050.00 | 5 021 076.00 | 105 974.00 | 5 127 050.00 |
VW T.V.A. | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 991.00 | 7 989 695.00 | 674 296.00 | 8 663 991.00 |