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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 902.00 | 22 864.00 | 21 038.00 | 43 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 769.00 | 270 142.00 | 68 627.00 | 338 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 055.00 | 1 551 302.00 | 918 753.00 | 2 470 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 179.00 | 1 858 762.00 | 1 008 418.00 | 2 867 179.00 |
BT Marchandises | 6 454 860.00 | 161 463.00 | 6 293 397.00 | 6 454 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464 364.00 | | 1 464 364.00 | 1 464 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194 782.00 | 103 308.00 | 7 091 474.00 | 7 194 782.00 |
BZ Autres créances | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
CF Disponibilités | 8 364 528.00 | | 8 364 528.00 | 8 364 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 546 574.00 | 264 771.00 | 23 281 803.00 | 23 546 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 413 753.00 | 2 123 532.00 | 24 290 221.00 | 26 413 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
CU Autres participations | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
DG Autres réserves | 5 952 158.00 | 5 658 838.00 | | 5 952 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 175.00 | 293 320.00 | | 2 113 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 731 464.00 | 6 618 288.00 | | 8 731 464.00 |
DP Provisions pour risques | 71 171.00 | 53 384.00 | | 71 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 105.00 | 63 932.00 | | 69 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 276.00 | 117 316.00 | | 140 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 368.00 | 151 028.00 | | 3 109 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 369.00 | 843 719.00 | | 1 554 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404 506.00 | 4 510 531.00 | | 7 404 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 402.00 | 631 541.00 | | 980 402.00 |
EA Autres dettes | 2 369 837.00 | 1 663 989.00 | | 2 369 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 418 481.00 | 7 800 807.00 | | 15 418 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 290 221.00 | 14 536 412.00 | | 24 290 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 381 578.00 | 6 993 266.00 | | 15 381 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 102.00 | 16 290.00 | | 11 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 757 175.00 | 3 788 410.00 | 34 545 584.00 | 30 757 175.00 |
FG Production vendue services | 194 649.00 | 16 448.00 | 211 097.00 | 194 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 951 824.00 | 3 804 858.00 | 34 756 681.00 | 30 951 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 884 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 746 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 795 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 159.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 302.00 | 1 550.00 | | 5 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 605.00 | 248 601.00 | | 6 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 211.00 | 3 575.00 | | 21 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 932.00 | 118 911.00 | | 63 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 748.00 | 371 087.00 | | 91 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 289.00 | 62 464.00 | | 59 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 892.00 | 71 865.00 | | 86 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 818.00 | 134 329.00 | | 152 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 069.00 | 236 758.00 | | -61 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 399.00 | 114 794.00 | | 844 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 983 270.00 | 25 973 545.00 | | 34 983 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 870 095.00 | 25 680 225.00 | | 32 870 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 175.00 | 293 320.00 | | 2 113 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 805.00 | | 393 937.00 | 2 695 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 562.00 | 2 867 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 562.00 | 2 808 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 449.00 | | 393 937.00 | 2 637 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 774.00 | 449 459.00 | 215 925.00 | 1 610 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | 6 036.00 | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 947.00 | 443 423.00 | 215 925.00 | 1 593 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 316.00 | 86 892.00 | 63 932.00 | 117 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 714.00 | 161 463.00 | 127 714.00 | 127 714.00 |
6T Sur comptes clients | 102 211.00 | 1 224.00 | 127.00 | 102 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 378.00 | 162 687.00 | 127 841.00 | 244 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 694.00 | 249 579.00 | 191 773.00 | 361 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 687.00 | 127 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 892.00 | 63 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404 506.00 | 7 404 506.00 | | 7 404 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 514.00 | 303 514.00 | | 303 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 615.00 | 294 615.00 | | 294 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 837.00 | 2 369 837.00 | | 2 369 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 088 152.00 | 7 088 152.00 | | 7 088 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
VB T. V. A. | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 266.00 | 3 061 362.00 | 36 903.00 | 3 098 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 956.00 | 1 554 956.00 | | 1 554 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262 821.00 | 7 156 191.00 | 106 630.00 | 7 262 821.00 |
VW T.V.A. | 294 490.00 | 294 490.00 | | 294 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 418 481.00 | 15 381 578.00 | 36 903.00 | 15 418 481.00 |