| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 020.00 | 30 493.00 | 28 527.00 | 59 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 625.00 | 302 542.00 | 54 083.00 | 356 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 225.00 | 1 768 297.00 | 1 220 928.00 | 2 989 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 723.00 | 2 115 786.00 | 1 314 937.00 | 3 430 723.00 |
BT Marchandises | 14 927 841.00 | 152 075.00 | 14 775 766.00 | 14 927 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 675.00 | | 1 167 675.00 | 1 167 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921 231.00 | 103 615.00 | 5 817 616.00 | 5 921 231.00 |
BZ Autres créances | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
CF Disponibilités | 300 132.00 | | 300 132.00 | 300 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 379 199.00 | 255 690.00 | 22 123 509.00 | 22 379 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 809 922.00 | 2 371 476.00 | 23 438 446.00 | 25 809 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
CU Autres participations | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
DG Autres réserves | 8 065 333.00 | 5 952 158.00 | | 8 065 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 785 518.00 | 2 113 175.00 | | 2 785 518.00 |
DL TOTAL (I) | 11 516 982.00 | 8 731 464.00 | | 11 516 982.00 |
DP Provisions pour risques | 71 971.00 | 71 171.00 | | 71 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 903.00 | 69 105.00 | | 70 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 874.00 | 140 276.00 | | 142 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 811.00 | 3 109 368.00 | | 504 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 057.00 | 1 554 369.00 | | 741 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 513 974.00 | 7 404 506.00 | | 8 513 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 141.00 | 980 402.00 | | 915 141.00 |
EA Autres dettes | 1 112 350.00 | 2 369 837.00 | | 1 112 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 778 591.00 | 15 418 481.00 | | 11 778 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 438 446.00 | 24 290 221.00 | | 23 438 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 757 450.00 | 15 381 578.00 | | 11 757 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 895.00 | 11 102.00 | | 467 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 036 687.00 | 2 791 722.00 | 34 828 409.00 | 32 036 687.00 |
FG Production vendue services | 243 442.00 | 7 221.00 | 250 662.00 | 243 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 280 129.00 | 2 798 943.00 | 35 079 072.00 | 32 280 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 241 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 588 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 472 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 526 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 236 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 026.00 | 5 302.00 | | 4 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 817.00 | 6 605.00 | | 2 592 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 21 211.00 | | 2 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 105.00 | 63 932.00 | | 69 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664 097.00 | 91 748.00 | | 2 664 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 496.00 | 59 289.00 | | 765 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 805.00 | 6 637.00 | | 9 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 703.00 | 86 892.00 | | 71 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 003.00 | 152 818.00 | | 847 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817 094.00 | -61 069.00 | | 1 817 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 355.00 | 844 399.00 | | 1 023 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 912 388.00 | 34 983 270.00 | | 37 912 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 126 870.00 | 32 870 095.00 | | 35 126 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 785 518.00 | 2 113 175.00 | | 2 785 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 179.00 | | 772 603.00 | 2 867 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 103.00 | 195 956.00 | 3 430 723.00 | 13 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | 195 956.00 | 3 345 850.00 | 13 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 902.00 | | 26 518.00 | 43 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 824.00 | | 746 085.00 | 2 808 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 308.00 | 443 175.00 | 186 151.00 | 1 844 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 864.00 | 7 629.00 | | 22 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 444.00 | 435 546.00 | 186 151.00 | 1 821 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 276.00 | 71 703.00 | 69 105.00 | 140 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 463.00 | 152 075.00 | 161 463.00 | 161 463.00 |
6T Sur comptes clients | 103 308.00 | 1 226.00 | 919.00 | 103 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 225.00 | 153 301.00 | 162 381.00 | 279 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 501.00 | 225 004.00 | 231 486.00 | 419 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 301.00 | 162 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 703.00 | 69 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513 974.00 | 8 513 974.00 | | 8 513 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 100.00 | 368 100.00 | | 368 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 727.00 | 297 727.00 | | 297 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 350.00 | 1 112 350.00 | | 1 112 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | -8 743.00 | -8 743.00 | | -8 743.00 |
UX Autres créances clients | 5 814 233.00 | 5 814 233.00 | | 5 814 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 998.00 | | 106 998.00 | 106 998.00 |
VB T. V. A. | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 895.00 | 467 895.00 | | 467 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 916.00 | 15 775.00 | 21 141.00 | 36 916.00 |
VI Groupe et associés | 741 645.00 | 741 645.00 | 5.00 | 741 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 056 482.00 | | | 3 056 482.00 |
VP Divers | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 551.00 | 5 876 553.00 | 106 998.00 | 5 983 551.00 |
VW T.V.A. | 206 343.00 | 206 343.00 | | 206 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 591.00 | 11 757 450.00 | 21 141.00 | 11 778 591.00 |