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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 225.00 | 833.00 | 10 392.00 | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 251.00 | 5 691.00 | 6 560.00 | 12 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 999.00 | 6 524.00 | 37 475.00 | 43 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 529.00 | | 447 529.00 | 447 529.00 |
BZ Autres créances | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
CF Disponibilités | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 213.00 | | 700 213.00 | 700 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 211.00 | 6 524.00 | 737 687.00 | 744 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 326.00 | 67 996.00 | | 90 326.00 |
DH Report à nouveau | | -17 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 438.00 | 40 219.00 | | 45 438.00 |
DL TOTAL (I) | 223 140.00 | 177 702.00 | | 223 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 12 878.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 417.00 | 152 392.00 | | 256 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 673.00 | 185 171.00 | | 228 673.00 |
EA Autres dettes | 22 408.00 | 2 107.00 | | 22 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 548.00 | 372 849.00 | | 514 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 687.00 | 550 551.00 | | 737 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 760.00 | 105 875.00 | 1 276 634.00 | 1 170 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 760.00 | 105 875.00 | 1 276 634.00 | 1 170 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 15 740.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 22 473.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 4 041.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 13 704.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 8 769.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | -704.00 | | 10 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 211.00 | 869 039.00 | | 1 279 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 774.00 | 828 820.00 | | 1 233 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 438.00 | 40 219.00 | | 45 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | 2 266.00 | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 774.00 | | 11 225.00 | 32 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | 3 496.00 | | 3 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 2 663.00 | | 3 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 417.00 | 256 417.00 | | 256 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
UX Autres créances clients | 447 529.00 | 447 529.00 | | 447 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 208.00 | 583 686.00 | 20 522.00 | 604 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 548.00 | 514 548.00 | | 514 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |