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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 188.00 | 13 773.00 | 7 415.00 | 21 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 251.00 | 8 515.00 | 3 736.00 | 12 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 183.00 | 22 288.00 | 31 894.00 | 54 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 353.00 | | 465 353.00 | 465 353.00 |
BZ Autres créances | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
CF Disponibilités | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 426.00 | | 622 426.00 | 622 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 608.00 | 22 288.00 | 654 320.00 | 676 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
DH Report à nouveau | -191 467.00 | | | -191 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | -191 467.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | -13 128.00 | -13 327.00 | | -13 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 6 981.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 30 000.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 488.00 | 334 234.00 | | 351 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 286.00 | 273 317.00 | | 152 286.00 |
EA Autres dettes | 160 810.00 | 72 354.00 | | 160 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 448.00 | 716 887.00 | | 667 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 320.00 | 703 560.00 | | 654 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 6 981.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 722.00 | 92 554.00 | 1 236 276.00 | 1 143 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 722.00 | 92 554.00 | 1 236 276.00 | 1 143 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 4 354.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4 354.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -4 354.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 795.00 | 685 466.00 | | 1 237 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 597.00 | 876 933.00 | | 1 237 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | -191 467.00 | | 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | 1 142.00 | | 4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 427.00 | | 7 756.00 | 46 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 653.00 | | 7 535.00 | 13 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 522.00 | | 221.00 | 20 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 668.00 | 9 620.00 | | 12 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 8 373.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | 1 247.00 | | 7 268.00 |