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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 653.00 | 5 400.00 | 8 253.00 | 13 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 251.00 | 7 268.00 | 4 983.00 | 12 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 427.00 | 12 668.00 | 33 758.00 | 46 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 597.00 | | 401 597.00 | 401 597.00 |
BZ Autres créances | 127 790.00 | | 127 790.00 | 127 790.00 |
CF Disponibilités | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 801.00 | | 669 801.00 | 669 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 228.00 | 12 668.00 | 703 560.00 | 716 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 763.00 | 90 326.00 | | 90 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 467.00 | 45 438.00 | | -191 467.00 |
DL TOTAL (I) | -13 327.00 | 223 140.00 | | -13 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981.00 | 457.00 | | 6 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 234.00 | 256 417.00 | | 334 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 317.00 | 228 673.00 | | 273 317.00 |
EA Autres dettes | 72 354.00 | 22 408.00 | | 72 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 887.00 | 514 548.00 | | 716 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 560.00 | 737 687.00 | | 703 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 887.00 | 514 548.00 | | 716 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 690.00 | 6 270.00 | 683 960.00 | 677 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 690.00 | 6 270.00 | 683 960.00 | 677 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | 264.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 264.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 354.00 | -74.00 | | -4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 466.00 | 1 279 211.00 | | 685 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 933.00 | 1 233 774.00 | | 876 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 467.00 | 45 438.00 | | -191 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 142.00 | 1.00 | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 999.00 | | 2 428.00 | 43 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | 2 428.00 | 11 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 6 144.00 | | 6 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 4 567.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 1 577.00 | | 5 691.00 |