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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 991.00 | 16 991.00 | 7 000.00 | 23 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 406.00 | 16 971.00 | 5 435.00 | 22 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 919.00 | 33 962.00 | 12 958.00 | 46 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 747.00 | 33 962.00 | 114 786.00 | 148 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
DH Report à nouveau | 50 334.00 | 14 131.00 | | 50 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 224.00 | 36 203.00 | | -68 224.00 |
DL TOTAL (I) | 55 607.00 | 123 830.00 | | 55 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 862.00 | 40 152.00 | | 31 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 596.00 | 89 550.00 | | 23 596.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 179.00 | 134 809.00 | | 59 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 786.00 | 258 639.00 | | 114 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 664.00 | 3 664.00 | | -3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 941.00 | 386 583.00 | | 120 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 164.00 | 350 380.00 | | 189 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 224.00 | 36 203.00 | | -68 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 772.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 278.00 | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 634.00 | | 1 772.00 | 20 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 247.00 | 2 715.00 | | 31 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 2 715.00 | | 14 256.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 916.00 | 28 394.00 | 522.00 | 28 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |