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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 063.00 | 49 528.00 | 32 536.00 | 82 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 063.00 | 49 528.00 | 52 536.00 | 102 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 894.00 | 1 585.00 | 128 309.00 | 129 894.00 |
072 Créances – Autres | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
084 Disponibilités | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 236.00 | 1 585.00 | 183 651.00 | 185 236.00 |
110 Total général Actif | 287 299.00 | 51 113.00 | 236 187.00 | 287 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 595.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 547.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 590.00 | 313 284.00 | | 339 590.00 |
222 Production stockée | -10 038.00 | 5 540.00 | | -10 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 29.00 | 1 661.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 581.00 | 321 652.00 | | 329 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 309.00 | 116 038.00 | | 128 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 65 186.00 | 48 420.00 | | 65 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | 4 642.00 | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 336.00 | 84 419.00 | | 86 336.00 |
252 Charges sociales | 29 374.00 | 31 785.00 | | 29 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 033.00 | 11 505.00 | | 12 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 3 933.00 | 2 215.00 | | 3 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 466.00 | 299 024.00 | | 328 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 115.00 | 22 628.00 | | 1 115.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 525.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | 1 261.00 | | 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | 18 324.00 | | 51.00 |