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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 603.00 | 27 954.00 | 39 649.00 | 67 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843.00 | 168.00 | 675.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 529.00 | 28 122.00 | 136 408.00 | 164 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BT Marchandises | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BZ Autres créances | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 148.00 | 28 122.00 | 228 027.00 | 256 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
DL TOTAL (I) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 061.00 | | | 197 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 061.00 | | | 197 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 414.00 | | 395 414.00 | 395 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 414.00 | | 395 414.00 | 395 414.00 |
FQ Autres produits | | | 12 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 798.00 | | | 407 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 237.00 | | | 381 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 687.00 | | 843.00 | 163 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 603.00 | | 843.00 | 67 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 194.00 | 6 928.00 | | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | 6 928.00 | | 21 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VC Groupe et associés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 495.00 | 35 171.00 | 6 324.00 | 41 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
ST Autres comptes | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
YT Sous‐traitance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |