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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 202.00 | 41 475.00 | 28 727.00 | 70 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 2 656.00 | 6 887.00 | 9 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 329.00 | 44 131.00 | 133 198.00 | 177 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BT Marchandises | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 354.00 | | 109 354.00 | 109 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 683.00 | 44 131.00 | 242 552.00 | 286 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 738.00 | | | 212 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 552.00 | | | 242 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 738.00 | | | 212 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 633.00 | | 634 633.00 | 634 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 633.00 | | 634 633.00 | 634 633.00 |
FQ Autres produits | | | 10 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 9 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 212.00 | | | 645 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 868.00 | | | 622 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 950.00 | 2 599.00 | 780.00 | 173 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 367.00 | 2 599.00 | 780.00 | 76 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 590.00 | 8 541.00 | | 35 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 590.00 | 8 541.00 | | 35 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 811.00 | 26 987.00 | 7 824.00 | 34 811.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 738.00 | 212 738.00 | | 212 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
ST Autres comptes | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |