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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 861.00 | | 905 861.00 | 905 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 813 054.00 | | 27 813 054.00 | 27 813 054.00 |
BZ Autres créances | 1 537 269.00 | | 1 537 269.00 | 1 537 269.00 |
CF Disponibilités | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 233.00 | | 1 565 233.00 | 1 565 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 511 813.00 | | 1 511 813.00 | 1 511 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 890 100.00 | | 30 890 100.00 | 30 890 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905 861.00 | | | 905 861.00 |
CU Autres participations | 26 907 193.00 | | 26 907 193.00 | 26 907 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 929.00 | -3 000.00 | | -1 290 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 066.00 | -1 287 929.00 | | -449 066.00 |
DL TOTAL (I) | -1 729 995.00 | -1 280 929.00 | | -1 729 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 366.00 | 1 262 716.00 | | 1 321 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 321 366.00 | 1 262 716.00 | | 1 321 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 101 585.00 | 18 230 267.00 | | 31 101 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 114.00 | | 6 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 198 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 108 282.00 | 29 435 051.00 | | 31 108 282.00 |
ED (V) | 190 447.00 | 150 721.00 | | 190 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 890 100.00 | 29 567 559.00 | | 30 890 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 108 282.00 | 29 435 051.00 | | 31 108 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 101 585.00 | | | 31 101 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 262 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 904.00 | 299 917.00 | | 1 373 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 970.00 | 1 587 846.00 | | 1 822 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 066.00 | -1 287 929.00 | | -449 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 204 857.00 | | 924 266.00 | 28 204 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316 069.00 | 27 813 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316 069.00 | 27 813 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 204 857.00 | | 924 266.00 | 28 204 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262 716.00 | 20 080 978.00 | 20 022 329.00 | 1 262 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 716.00 | 20 080 978.00 | 20 022 329.00 | 1 262 716.00 |
UG ‐ Financières | | 1 321 366.00 | 1 262 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 861.00 | 905 861.00 | | 905 861.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 31 101 585.00 | 31 101 585.00 | | 31 101 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 392.00 | 1 535 392.00 | | 1 535 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 130.00 | 2 443 130.00 | | 2 443 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 108 282.00 | 31 108 282.00 | | 31 108 282.00 |