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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 907 193.00 | 26 907 193.00 | | 26 907 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 907 193.00 | 26 907 193.00 | | 26 907 193.00 |
BZ Autres créances | 4 815 788.00 | | 4 815 788.00 | 4 815 788.00 |
CF Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 402.00 | | 4 841 402.00 | 4 841 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 748 596.00 | 26 907 193.00 | 4 841 402.00 | 31 748 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 926.00 | 256 926.00 | | 256 926.00 |
DH Report à nouveau | -2 479 170.00 | | | -2 479 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 250 906.00 | -2 479 170.00 | | -27 250 906.00 |
DL TOTAL (I) | -29 462 150.00 | -2 211 244.00 | | -29 462 150.00 |
EA Autres dettes | 34 303 552.00 | 31 338 266.00 | | 34 303 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 303 552.00 | 31 338 266.00 | | 34 303 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 402.00 | 29 127 022.00 | | 4 841 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 413 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 209 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 706 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 907 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 887 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 955 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 249 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 250 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 490.00 | -292 696.00 | | 5 706 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 957 396.00 | 2 186 474.00 | | 32 957 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 250 906.00 | -2 479 170.00 | | -27 250 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 907 193.00 | | | 26 907 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 907 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 907 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 907 193.00 | | | 26 907 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 907 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 907 193.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 907 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 815 293.00 | 4 815 293.00 | | 4 815 293.00 |
VI Groupe et associés | 34 302 028.00 | 34 302 028.00 | | 34 302 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 788.00 | 4 815 788.00 | | 4 815 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 303 552.00 | 34 303 552.00 | | 34 303 552.00 |