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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 262.00 | 20 962.00 | 5 300.00 | 26 262.00 |
AN Terrains | 35 911.00 | 12 991.00 | 22 920.00 | 35 911.00 |
AP Constructions | 375 328.00 | 123 791.00 | 251 537.00 | 375 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 961.00 | 217 325.00 | 196 635.00 | 413 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 044.00 | 110 187.00 | 47 857.00 | 158 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 352.00 | 1 135 925.00 | 1 296 427.00 | 2 432 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 081.00 | | 134 081.00 | 134 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 777.00 | 1 531.00 | 36 245.00 | 37 777.00 |
BZ Autres créances | 300 699.00 | | 300 699.00 | 300 699.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 848.00 | 1 531.00 | 584 317.00 | 585 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 201.00 | 1 137 456.00 | 1 880 744.00 | 3 018 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 257 341.00 | 650 668.00 | 606 673.00 | 1 257 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 701 624.00 | 585 307.00 | | 701 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 788.00 | 116 318.00 | | 193 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 023.00 | 14 284.00 | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 935.00 | 897 409.00 | | 1 087 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 380.00 | 290 870.00 | | 497 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 952.00 | 83 814.00 | | 67 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 123.00 | 107 768.00 | | 151 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 901.00 | 104 737.00 | | 80 901.00 |
EA Autres dettes | -4 546.00 | 406.00 | | -4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 809.00 | 587 742.00 | | 792 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 744.00 | 1 485 150.00 | | 1 880 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 743.00 | 587 594.00 | | 480 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 276.00 | 15 964.00 | | 64 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 088.00 | | 545 835.00 | 1 892 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997 505.00 | | 259 836.00 | 997 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 2 432 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 1 143 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 528.00 | | 2 733.00 | 23 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 047.00 | | 277 866.00 | 871 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 5 400.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 093.00 | 264 315.00 | 4 483.00 | 876 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 632.00 | 151 036.00 | | 499 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 791.00 | 3 171.00 | | 17 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 669.00 | 110 108.00 | 4 483.00 | 358 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 16 667.00 | 16 667.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 123.00 | 151 123.00 | | 151 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 546.00 | -4 546.00 | | -4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 104.00 | 137 704.00 | 223 953.00 | 433 104.00 |
VI Groupe et associés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 342.00 | | | 267 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 079.00 | 210 079.00 | | 210 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 716.00 | 344 716.00 | | 344 716.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 809.00 | 480 743.00 | 240 619.00 | 792 809.00 |