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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 031.00 | 13 355.00 | 9 676.00 | 23 031.00 |
AN Terrains | 50 437.00 | 23 177.00 | 27 260.00 | 50 437.00 |
AP Constructions | 854 905.00 | 222 037.00 | 632 867.00 | 854 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 801.00 | 406 054.00 | 312 747.00 | 718 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 116.00 | 155 933.00 | 123 184.00 | 279 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 544.00 | 1 891 947.00 | 2 163 597.00 | 4 055 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 415.00 | | 335 415.00 | 335 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
BZ Autres créances | 295 754.00 | | 295 754.00 | 295 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 597.00 | | 801 597.00 | 801 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 141.00 | 1 891 947.00 | 2 965 194.00 | 4 857 141.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 093 896.00 | 1 071 391.00 | 1 022 504.00 | 2 093 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 604 700.00 | | | 1 604 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 242.00 | | | 1 909 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 237.00 | | | 747 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 951.00 | | | 1 055 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 194.00 | | | 2 965 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 700.00 | | | 629 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 125.00 | 749 419.00 | | 3 306 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641 530.00 | 452 365.00 | | 1 641 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 055 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 093 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 656.00 | 296 853.00 | | 1 608 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 908.00 | 200.00 | | 32 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 330.00 | 436 617.00 | | 1 455 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836 823.00 | 234 568.00 | | 836 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 5 102.00 | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 254.00 | 196 947.00 | | 610 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 16 666.00 | 16 667.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 392.00 | 162 392.00 | | 162 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
UX Autres créances clients | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 437.00 | 187 853.00 | 311 548.00 | 597 437.00 |
VI Groupe et associés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 069.00 | | | 245 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 308.00 | 180 308.00 | | 180 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 369.00 | 356 461.00 | 32 908.00 | 389 369.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 951.00 | 629 700.00 | 328 215.00 | 1 055 951.00 |