| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 031.00 | 8 253.00 | 14 778.00 | 23 031.00 |
AN Terrains | 35 911.00 | 17 626.00 | 18 285.00 | 35 911.00 |
AP Constructions | 680 395.00 | 166 153.00 | 514 242.00 | 680 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 618.00 | 302 104.00 | 363 514.00 | 665 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 732.00 | 124 371.00 | 102 361.00 | 226 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 125.00 | 1 455 330.00 | 1 850 794.00 | 3 306 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 473.00 | | 232 473.00 | 232 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 941.00 | 1 531.00 | 87 409.00 | 88 941.00 |
BZ Autres créances | 121 111.00 | | 121 111.00 | 121 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CF Disponibilités | 201 627.00 | | 201 627.00 | 201 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 336.00 | 1 531.00 | 802 805.00 | 804 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 461.00 | 1 456 862.00 | 2 653 599.00 | 4 110 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 641 530.00 | 836 823.00 | 804 707.00 | 1 641 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 895 412.00 | 701 624.00 | | 895 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 988.00 | 193 788.00 | | 715 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 584.00 | 11 023.00 | | 8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 484.00 | 1 087 935.00 | | 1 801 484.00 |
DO TOTAL (II) | | 3.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 262.00 | 497 380.00 | | 534 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 612.00 | 67 952.00 | | 35 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 446.00 | 151 123.00 | | 126 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 829.00 | 80 901.00 | | 141 829.00 |
EA Autres dettes | -801.00 | -4 546.00 | | -801.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 348.00 | 792 809.00 | | 837 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 599.00 | 1 880 744.00 | | 2 653 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 327.00 | 480 743.00 | | 447 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 785.00 | 64 276.00 | | 33 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 352.00 | | 1 253 367.00 | 2 432 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257 341.00 | | 384 189.00 | 1 257 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 32 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 195.00 | 35 399.00 | 3 306 125.00 | 344 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 171.00 | 23 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 195.00 | 14 227.00 | 1 608 656.00 | 344 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 262.00 | | 12 941.00 | 26 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 342.00 | | 823 737.00 | 1 143 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | 32 500.00 | 5 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 925.00 | 345 447.00 | 26 041.00 | 1 135 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650 668.00 | 186 155.00 | | 650 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | 3 462.00 | 16 171.00 | 20 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 295.00 | 155 829.00 | 9 870.00 | 464 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 767.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | 14 767.00 | | 1 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 16 667.00 | 16 667.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -801.00 | -801.00 | | -801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
UX Autres créances clients | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 478.00 | 127 123.00 | 244 743.00 | 500 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 733.00 | 247 733.00 | | 247 733.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 348.00 | 447 327.00 | 261 410.00 | 837 348.00 |