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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 2 500.00 | 1 067.00 | 3 567.00 |
040 Immobilisations financières | 64 082.00 | 8 000.00 | 56 082.00 | 64 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 650.00 | 10 500.00 | 57 149.00 | 67 650.00 |
072 Créances – Autres | 332 243.00 | | 332 243.00 | 332 243.00 |
084 Disponibilités | 413 308.00 | | 413 308.00 | 413 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 983.00 | | 760 983.00 | 760 983.00 |
110 Total général Actif | 828 633.00 | 10 500.00 | 818 133.00 | 828 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768 060.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
230 Autres produits | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 582.00 | | | 204 582.00 |
242 Autres charges externes. | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 382.00 | | | 226 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 719.00 | | | 250 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 137.00 | | | -46 137.00 |
280 Produits financiers | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 217 764.00 | | | 217 764.00 |
294 Charges financières | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239 084.00 | | | 239 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |