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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 3 106.00 | 460.00 | 3 567.00 |
040 Immobilisations financières | 64 072.00 | 8 000.00 | 56 072.00 | 64 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 640.00 | 11 106.00 | 56 533.00 | 67 640.00 |
072 Créances – Autres | 930 382.00 | | 930 382.00 | 930 382.00 |
084 Disponibilités | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 080 103.00 | | 1 080 103.00 | 1 080 103.00 |
110 Total général Actif | 1 147 743.00 | 11 106.00 | 1 136 637.00 | 1 147 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 493 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 812 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 321 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
230 Autres produits | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
242 Autres charges externes. | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | | | 606.00 |
262 Autres charges | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 158.00 | | | -31 158.00 |
280 Produits financiers | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 325.00 | | | 44 325.00 |