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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
040 Immobilisations financières | 326 843.00 | 12 500.00 | 314 343.00 | 326 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 411.00 | 16 067.00 | 314 343.00 | 330 411.00 |
072 Créances – Autres | 1 504 480.00 | | 1 504 480.00 | 1 504 480.00 |
084 Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 511 120.00 | | 1 511 120.00 | 1 511 120.00 |
110 Total général Actif | 1 841 532.00 | 16 067.00 | 1 825 464.00 | 1 841 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 537 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 859 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 672 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 825 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 179 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
230 Autres produits | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
242 Autres charges externes. | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
280 Produits financiers | 685 126.00 | | | 685 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 179 604.00 | | | 179 604.00 |
294 Charges financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 859 796.00 | | | 859 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 462.00 | | | 341 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |