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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 174.00 | 363.00 | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 459.00 | 50 891.00 | 80 568.00 | 131 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 992.00 | 267 194.00 | 271 797.00 | 538 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 144.00 | 320 260.00 | 394 883.00 | 715 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 493.00 | | 369 493.00 | 369 493.00 |
BZ Autres créances | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CF Disponibilités | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 945.00 | | 582 945.00 | 582 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 089.00 | 320 260.00 | 977 829.00 | 1 298 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 152 254.00 | | | 152 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DL TOTAL (I) | 315 346.00 | | | 315 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 923.00 | | | 209 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
EA Autres dettes | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 482.00 | | | 662 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 829.00 | | | 977 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 884.00 | | | 478 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 305.00 | | 184 827.00 | 549 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 989.00 | 715 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 679.00 | 670 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 613.00 | | 184 517.00 | 502 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | 310.00 | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 184.00 | 96 755.00 | 16 679.00 | 240 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 230.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 239.00 | 96 525.00 | 16 679.00 | 238 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 923.00 | 209 923.00 | | 209 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 369 493.00 | 369 493.00 | | 369 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 690.00 | 52 091.00 | 183 598.00 | 235 690.00 |
VI Groupe et associés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VP Divers | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 039.00 | 424 689.00 | 4 350.00 | 429 039.00 |
VW T.V.A. | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 482.00 | 478 884.00 | 183 598.00 | 662 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
ST Autres comptes | 660 553.00 | | | 660 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 023 201.00 | | | 1 023 201.00 |
YT Sous‐traitance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 262.00 | | | 349 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 539.00 | | | 245 539.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 327.00 | | | 810 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |